定西市人民医院财政决算说明

 

一、填报说明

    1.无形资产：是不具有实物形态而能为医院提供某种权利的资产，包括专利权、著作权、版权、土地使用权、非专利技术、商誉、医院购入不构成，因此医院的HAIS系统计入无形资产并进行摊销。

2.固定资产增加未做资本性支出的原因：医院在基本建设时按规定尚未达到交付使用状态的土建、装修、大型设备的安装所有费用记入在建工程，同时做资本性支出，待工程项目竣工决算编制与审计、工程竣工财务决算编制与审计、工程验收后增加固定资产减少在建工程。

3.财政年初预算经费是按离退休工资一次性拨付。

4.事业基金减少不附的原因：年终医院亏损9688908.55元用事业基金弥补。在核减在建工程移交时医院新会计制度取消了修购基金，将修购基金的余额已计入事业基金，因此增加事业基金2102716.7元，事业基金实际减少7586191.85元。

二、机关运行经费执行情况说明：

   主要运用于药品费11319万元、卫生材料5875万元、贷款利息969万元等的支出。

三、决算收支增减变化情况说明：

2016年医院各项收入不断增加，控制支出，在取得较好经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。增长的主要因素一是自去年4月后在引进64排CT和1.5T核磁共振的基础上，二是今年继续加大力度引进四维彩超等先进的诊疗设备，积极开展无痛诊疗技术，服务患者能力有所提高。

 1、收入情况

   总收入32122万元，同比增长额3245万元，增长11.24%，其中：

  (1)医疗收入24233万元，占总收入的95.26%，同比增长额6365万元，增长26.27%；

   (2)财政基本补助收入1000万元，占总收入的3.11%，同比增长额100万元，增长11.11%；

   (3)其他收入524万元，占总收入的1.63%，同比减少3220万元，下降86%，减少的原因是上年处理旧院区资产。

2、支出情况分析

     总支出33091万元，同比增长5410万元，增长19.54%，其中：

    (1)人员经费10843万元，占总支出的32.77%，同比增长2119万元，增长24.29%，增长的主要原因有在职职工提取养老金和职业年金及在职职工、临聘人员发放交通费和伙食补助。

   （2）卫生材料5876万元，占总支出的17.76%，同比增长1250万元，增长27.02%；

   （3）药品费11319万元，占总支出的34.21%，同比增长1996万元，增长21.41%；

（4）固定资产折旧费1849万元，占总支出的5.59%，同比增长185万元，增长11.12%；

（5）无形资产摊销84万元，占总支出的0.25%，同比增长16万元，增长23.53%；

（6）计提医疗风险基金49万元，占总支出的0.15%；

      （7）商品服务支出2886万元，占总支出的8.72%，同比减少279万元，下降8.79%；

      （8）其他支出185万元，占总支出的0.56%，同比增长82万元，增长79.61%。

 3、年终亏损969万元。

    4、财政项目补助收入697万元

      5、科教项目收入40万元。

四、政府采购执行情况说明  

 我院2016年共申报采购原装进口彩超设备、数字化多功能X线诊断系统、体外冲击波治疗仪、锥间孔镜、电子鼻炎候镜系统、移动DR、四维彩色超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪等18项，项目预算共计3067.528万元，中标价共计2938.49万元。

五、名词解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

  9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

 

 

 

 

 

定西市人民医院

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