2022年4月29日

为了高效准确完成预算管理一体化系统（2.0版）工资统发业务，规避预算管理一体化系统（2.0版）现有漏洞，经探索工作环节，在工资统发业务处理时做如下操作步骤变动：

步骤一：工资统发计划及申请业务国库终审后，支付中心经办岗通知管理员做角色变更，同时通知各代理银行停止处理非工资统发的国库支付数据业务。

步骤二：管理员收到角色变更通知，在平台管理模块中，选择权限管理中的角色管理，在全部应用中选定预算执行中的单位经办岗，然后点挂接菜单，在挂接功能对话框中找到国库集中支付凭证，然后取消单位零余额支付凭证提交发送的勾选。

步骤三：管理员通知业务管理员做账户切换。

步骤四：业务管理员收到切换账户通知，进入预算执行模块，在国库基础信息设置中的银行账户维护下，选定财政账户管理，然后停用国库单一账户的国库集中支付清算账户，启用国库单一账户的工资支出清算账户。通知支付中心处理工资统发凭证生成发送业务。

步骤五：支付中心生成工资统发的财政零余额支付凭证提交发送，代理银行办理工资统发业务。

步骤六：工资统发业务完成后，国库通知业务管理员切换恢复预算执行国库支付业务账户。

步骤七：业务管理员收到工资统发业务完成通知，进入预算执行模块，在国库基础信息设置中的银行账户维护下，选定财政账户管理，然后停用国库单一账户的工资支出清算账户，启用国库单一账户的国库集中支付清算账户。通知管理员加角色。

步骤八：管理员收到业务管理员加角色通知，在平台管理模块中，选择权限管理中的角色管理，在全部应用中选定预算执行中的单位经办岗，然后点挂接菜单，在挂接功能对话框中找到国库集中支付凭证，然后勾选单位零余额支付凭证提交发送。

步骤九：支付中心经办岗通知代理银行已完成工资统发业务，恢复日常国库支付业务数据处理。

预算国库指导各预算单位、代理银行处理工资统发业务，要求各环节紧密配合，应当把以上工作流程在一个工作日内完成。